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預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級改造項目公開招標(biāo)公告

2019年06月03日 17:40 來源： 【打印】

公告概要：公告信息：采購項目名稱預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級改造項目品目

采購單位北京市財政局本級行政行政區(qū)域北京市公告時間2019年06月03日 17:40獲取招標(biāo)文件時間 2019年06月03日 09:00 至 2019年06月11日 16:30招標(biāo)文件售價￥200獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn)北京國際工程咨詢有限公司(北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座608室)開標(biāo)時間2019年06月24日 14:00開標(biāo)地點(diǎn)北京市通州區(qū)承安路3號院北京市財政局1108會議室預(yù)算金額￥238.100000萬元（人民幣）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：項目聯(lián)系人關(guān)女士項目聯(lián)系電話82375770采購單位北京市財政局本級行政采購單位地址北京市通州區(qū)承安路3號院采購單位聯(lián)系方式010-55592560代理機(jī)構(gòu)名稱北京國際工程咨詢有限公司代理機(jī)構(gòu)地址北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座611室代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式82375770附件：附件119-0603招標(biāo)公告-預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級改造項目.doc

北京國際工程咨詢有限公司受北京市財政局本級行政委托，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級改造項目進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎合格的供應(yīng)商前來投標(biāo)。

項目名稱：預(yù)算管理一體化系統(tǒng)升級改造項目

項目編號：PXM2019_018102_000044-JH001-XM001

項目聯(lián)系方式：

項目聯(lián)系人：關(guān)女士

項目聯(lián)系電話：010-82375770

采購單位聯(lián)系方式：

采購單位：北京市財政局本級行政

地址：北京市通州區(qū)承安路3號院

聯(lián)系方式：王老師,010-55592560

代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：

代理機(jī)構(gòu)：北京國際工程咨詢有限公司

代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：關(guān)女士，010-82375770

代理機(jī)構(gòu)地址： 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座611室

一、采購項目的名稱、數(shù)量、簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹：

簡要技術(shù)要求/

招標(biāo)內(nèi)容

招標(biāo)項目性質(zhì)：公開招標(biāo)

招標(biāo)內(nèi)容：1.預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)

（1）新增中央指標(biāo)來源字段的前臺直接修改功能

根據(jù)實際政策或?qū)嶋H業(yè)務(wù)的發(fā)生，中央可能對于同一筆中央指標(biāo)的指標(biāo)來源進(jìn)行調(diào)整。對于中央指標(biāo)來源調(diào)整問題，開發(fā)前臺功能，可不做指標(biāo)回退重新下達(dá)操作，直接通過前臺調(diào)整功能對指標(biāo)系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、總會計系統(tǒng)，并記錄調(diào)整過程。

（2）自動補(bǔ)齊年底統(tǒng)發(fā)指標(biāo)功能

統(tǒng)發(fā)工資在年底補(bǔ)錄指標(biāo)時，預(yù)算處需計算出待分配給各處室的安排情況，追加或調(diào)整大量安排指標(biāo)，業(yè)務(wù)處室需前臺追加大量下達(dá)指標(biāo)。此操作在人工核對及安排調(diào)整階段情況復(fù)雜，耗費(fèi)時間，工作量龐大。針對現(xiàn)業(yè)務(wù)需要，提出自動補(bǔ)錄工資統(tǒng)發(fā)指標(biāo)功能，減輕預(yù)算處及業(yè)務(wù)處室工作量，提高工作效率。

（3）開發(fā)預(yù)算指標(biāo)安排多對多批量調(diào)整功能

由于指標(biāo)批量調(diào)整功能為強(qiáng)制合并為一條指標(biāo)，無法滿足預(yù)算處業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)預(yù)算處提出新增功能具體要求如下：

調(diào)整中可以選擇多條資金性質(zhì)、是否基建、指標(biāo)來源等字段值相同的安排指標(biāo)。多條指標(biāo)選擇后，可以調(diào)整其中一項業(yè)務(wù)字段（如：部門經(jīng)濟(jì)分類、業(yè)務(wù)處室、功能分類等）保存后顯示為選擇的多條指標(biāo)其中修改的字段值集相同；同時應(yīng)該滿足同一字段調(diào)整為多種不同值，保存后顯示結(jié)果為多條指標(biāo)進(jìn)行分別調(diào)整。

（4）預(yù)算指標(biāo)安排調(diào)整調(diào)劑總額控制功能

為加強(qiáng)預(yù)算調(diào)劑管理，各部門預(yù)算管理處室全年累計調(diào)劑金額應(yīng)低于上一年度總體調(diào)劑金額的90%；如超過90%仍需繼續(xù)調(diào)劑的，需報編委會審定后由預(yù)算處辦理。

（5）新增分析預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)邏輯性的報告預(yù)警功能

根據(jù)不同的邏輯控制，在邏輯之外的操作進(jìn)行預(yù)警提示，協(xié)助處室指標(biāo)的下達(dá)，規(guī)范了指標(biāo)的使用，加強(qiáng)了指標(biāo)的管理，防止出現(xiàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)某些字段的錯誤下達(dá)情況。

（6）政府購買服務(wù)

在預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)和國庫集中支付系統(tǒng)中帶入政府購買服務(wù)目錄六大類60個領(lǐng)域信息項，實現(xiàn)政府購買服務(wù)項目的實時統(tǒng)計報表功能，口徑分為按政府購買服務(wù)目錄、按功能分類科目和按單位名稱三種。并將支付數(shù)據(jù)帶入動態(tài)監(jiān)控進(jìn)行預(yù)警監(jiān)控。

（7）完善追加基本經(jīng)費(fèi)工作的前臺管理及布置功能

每年年中會有大量基本經(jīng)費(fèi)追加下達(dá)，追加基本經(jīng)費(fèi)指標(biāo)時，業(yè)務(wù)處室會根據(jù)自身實際情況向預(yù)算處申請基本經(jīng)費(fèi)安排，預(yù)算處前臺追加或調(diào)整大量安排指標(biāo)，業(yè)務(wù)處室需手動前臺追加大量下達(dá)指標(biāo)。此操作在安排調(diào)整、追加下達(dá)階段情況復(fù)雜，耗費(fèi)時間，工作量龐大。針對現(xiàn)業(yè)務(wù)需要，提出自動補(bǔ)錄工資統(tǒng)發(fā)指標(biāo)功能，減輕預(yù)算處及業(yè)務(wù)處室工作量，提高工作效率。

（8）預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)新增結(jié)余資金、存量資金、其他資金模塊

完善預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)，將現(xiàn)有其他資金管理系統(tǒng)中的資金撥付功能合并至預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)。

（9）開發(fā)區(qū)財政數(shù)據(jù)稽核管理功能

各區(qū)上報的數(shù)據(jù)可能因為相關(guān)問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)發(fā)送重復(fù)或數(shù)據(jù)中缺失信息項，需要各區(qū)財政局起文申請將市級標(biāo)準(zhǔn)庫中的錯誤數(shù)據(jù)刪除后，重新將正確數(shù)據(jù)上傳。為進(jìn)一步完善系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理，可以通過前臺處理區(qū)財政上傳的錯誤數(shù)據(jù)。需要市級標(biāo)準(zhǔn)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行前臺展示，并按照分管處室進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限劃分，處室可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，作廢等操作。如，區(qū)財政可以將有誤數(shù)據(jù)重新報送，經(jīng)業(yè)務(wù)處室審核后，自動覆蓋已上傳的錯誤數(shù)據(jù)；或者由業(yè)務(wù)處室將區(qū)財政上傳的錯誤數(shù)據(jù)設(shè)置成無效狀態(tài)后，由區(qū)財政重新上傳數(shù)據(jù)。

（10）開發(fā)“市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付下達(dá)情況”的數(shù)據(jù)綜合展現(xiàn)功能

為便于局內(nèi)各處室隨時查詢支出信息、統(tǒng)計分析支出情況，與目前考核通報的各項要求相銜接，在OA主界面增加“市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付下達(dá)情況”條狀圖，顯示市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付實時下達(dá)率情況。以下展示效果和細(xì)節(jié)要求均要求與上述“本級支出”展示相一致。

2.國庫集中支付系統(tǒng)

（1）人大聯(lián)網(wǎng)接口開發(fā)和數(shù)據(jù)展現(xiàn)

為滿足人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)的監(jiān)督及分析，需要將國庫集中支付系統(tǒng)中的支付明細(xì)數(shù)據(jù)及相關(guān)的匯總數(shù)據(jù)發(fā)送至人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)中。需對國庫集中支付系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的升級改造。

（2）差旅網(wǎng)上報銷平臺與國庫集中支付系統(tǒng)的銜接

根據(jù)財政部工作要求，我市被選為開展差旅電子憑證網(wǎng)上報銷工作的試點(diǎn)省市，故需完善國庫集中支付系統(tǒng)和局內(nèi)財務(wù)報銷系統(tǒng)，與“公務(wù)之家”報銷平臺有效銜接。為做好差旅網(wǎng)上報銷平臺與國庫集中支付系統(tǒng)的銜接，按照財政部確定的規(guī)范接口，增加國庫集中支付系統(tǒng)導(dǎo)入PAY文件功能和公務(wù)卡消費(fèi)信息自動匹配功能，即：一是預(yù)算單位可將公務(wù)之家平臺導(dǎo)出的支付文件PAY文件，直接導(dǎo)入到國庫集中支付系統(tǒng)；二是預(yù)算單位導(dǎo)入用于公務(wù)卡報銷的PAY文件或EXCEL文件后，系統(tǒng)可自動搜索對應(yīng)的公務(wù)卡消費(fèi)明細(xì)信息顯示，不需要單位再次輸入公務(wù)卡相關(guān)信息查詢。

（3）額度對賬功能開發(fā)

為進(jìn)一步提高工作效率，促進(jìn)國庫工作有序開展，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并商人行營業(yè)管理部國庫處研究，擬將相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)電子化辦理，提出增加額度對賬功能。使用報文規(guī)范中《清算額度對賬請求》（3510）報文，由人行將報文發(fā)財政部門，財政部門前臺展示，并與財政系統(tǒng)中相關(guān)額度信息進(jìn)行比對，將不一致數(shù)據(jù)標(biāo)注顯示。

（4）開發(fā)支付令的清算方式功能

為進(jìn)一步提高工作效率，促進(jìn)國庫工作有序開展，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并商人行營業(yè)管理部國庫處研究，擬將相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)電子化辦理，提出完善清算信息。人行與代理銀行清算后，將《申請劃款回單》（2301）、《申請退款回單》（2302）反饋財政部門，財政部門根據(jù)回單子單的明細(xì)信息將代理銀行反饋的支付信息狀態(tài)標(biāo)識為“已清算”，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。

（5）開發(fā)差旅費(fèi)控制調(diào)整系統(tǒng)

為解決預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中監(jiān)控差旅費(fèi)改變用途預(yù)警問題，盡快在源頭國庫集中支付系統(tǒng)做好差旅費(fèi)總額控制。允許預(yù)算單位對差旅費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行調(diào)整的要求，采取從源頭在國庫集中支付系中設(shè)置對預(yù)算單位實行按照差旅費(fèi)總指標(biāo)（年初下達(dá)預(yù)算指標(biāo)和年中追加預(yù)算指標(biāo)作為總額控制）進(jìn)行控制（支出不得超過下達(dá)年度預(yù)算總指標(biāo)）的功能（會上，信息處與有關(guān)軟件公司商議可以實現(xiàn)）；在此基礎(chǔ)上，將集中支付系統(tǒng)中原對預(yù)算單位調(diào)劑差旅費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目的控制功能放開，滿足預(yù)算單位在不突破差旅費(fèi)總預(yù)算指標(biāo)的前提下，可以自行進(jìn)行對本單位差旅費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目的調(diào)整。

（6）開發(fā)地稅一主多明細(xì)功能

按照財政國庫管理有關(guān)規(guī)定，除特殊資金外，財政部門安排的預(yù)算資金嚴(yán)禁由零余額賬戶劃轉(zhuǎn)到本單位實有資金賬戶。市地稅局“三代”手續(xù)費(fèi)的支付由于涉及面較廣（涉及成千上萬家單位或個人），且需要將實際發(fā)放情況與市地稅局內(nèi)部的“三代”手續(xù)費(fèi)發(fā)放管理系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)，因此，曾允許市地稅局將“三代”手續(xù)費(fèi)預(yù)算資金由零余額賬戶劃轉(zhuǎn)至專戶，通過專戶完成“三代”手續(xù)費(fèi)的支付工作。為嚴(yán)格預(yù)算管理，無特殊原因，一律嚴(yán)禁違規(guī)劃轉(zhuǎn)財政資金。同時，為切實解決市地稅局“三代”手續(xù)費(fèi)支付面臨的困難，需新增地稅一主多明細(xì)功能，導(dǎo)入后不能修改其中信息。

（7）國庫集中支付系統(tǒng)新增結(jié)余資金、存量資金、其他資金模塊

完善國庫集中支付系統(tǒng)，將現(xiàn)有其他資金管理系統(tǒng)中的資金撥付功能合并至國庫集中支付系統(tǒng)。

（8）調(diào)整和優(yōu)化國庫集中支付系統(tǒng)相關(guān)審核支付業(yè)務(wù)中崗位、權(quán)限、與審核內(nèi)容設(shè)置

按照加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化流程的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化國庫集中支付系統(tǒng)、總會計系統(tǒng)相關(guān)審核支付業(yè)務(wù)中崗位、權(quán)限、與審核內(nèi)容設(shè)置。即：一是簡化崗位設(shè)置。將財政直接支付（單位申請）業(yè)務(wù)支付環(huán)節(jié)（含直接支付申請書審核）由四崗調(diào)整為兩崗；其他資金支付類業(yè)務(wù)支付環(huán)節(jié)由三崗調(diào)整為兩崗。二是強(qiáng)化審核管理。增加生成審批單環(huán)節(jié)的電子簽名；資金支付第一崗審核財政直接支付申請書或?qū)徟鷨紊芍Ц读?，將支付令傳送第二崗時同時附帶財政直接支付申請書或?qū)徟鷨螖?shù)據(jù)。三是優(yōu)化待辦提醒和業(yè)務(wù)辦理日志。在恢復(fù)各崗位業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)待辦提醒和業(yè)務(wù)辦理日志的基礎(chǔ)上，增加國庫處處長和支付組、審核組主管處長的提醒功能，且處長、主管處長可查詢業(yè)務(wù)明細(xì)和辦理進(jìn)展情況 。

3.總會計系統(tǒng)

（1）財報衍生功能和接口開發(fā)

為編報政府財務(wù)報告，總會計系統(tǒng)需將總預(yù)算會計賬務(wù)核算數(shù)據(jù)提供至財報系統(tǒng)。需對總會計系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。

（2）總會計系統(tǒng)新增結(jié)余資金、存量資金、其他資金模塊

完善總預(yù)算會計管理系統(tǒng)，將現(xiàn)有其他資金管理系統(tǒng)中的資金撥付功能合并至總預(yù)算會計管理系統(tǒng)。根據(jù)人行收入日報表調(diào)整變化情況，完善總會計系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)自動記賬，并實現(xiàn)資金撥付的自動計算。根據(jù)代理銀行收入數(shù)據(jù)情況，實現(xiàn)導(dǎo)入數(shù)據(jù)自動記賬。

4.銀行賬戶管理系統(tǒng)

建立賬戶管理模塊。將現(xiàn)有總會計系統(tǒng)、其他資金管理系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的賬戶信息統(tǒng)一到賬戶管理模塊中，建立統(tǒng)一的賬戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，供各子系統(tǒng)調(diào)用，避免基礎(chǔ)數(shù)據(jù)重復(fù)錄入以及交叉帶來的不唯一性，并增加國庫集中支付系統(tǒng)、總會計系統(tǒng)、其他資金管理系統(tǒng)調(diào)用銀行賬戶管理模塊中的賬戶功能。

二、投標(biāo)人的資格要求：

1法定代表人授權(quán)書（加蓋單位公章）

2營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋單位公章）

3投標(biāo)人資格聲明（加蓋單位公章）

4投標(biāo)人的資信證明（加蓋單位公章）

5社會保障資金繳納記錄（加蓋單位公章）

6依法繳納稅收的完稅證明（加蓋單位公章）

7參加政府采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄聲明（加蓋單位公章）

8投標(biāo)主體信用記錄（加蓋單位公章）

三、招標(biāo)文件的發(fā)售時間及地點(diǎn)等：

預(yù)算金額：238.1 萬元（人民幣）

時間：2019-06-03 09:00 至 2019-06-11 16:30(雙休日及法定節(jié)假日除外)

地點(diǎn)：北京國際工程咨詢有限公司(北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座608室)

招標(biāo)文件售價：￥200 元，本公告包含的招標(biāo)文件售價總和

招標(biāo)文件獲取方式：

現(xiàn)場購買或郵購

四、投標(biāo)截止時間：2019-06-24 14:00

五、開標(biāo)時間：2019-06-24 14:00

六、開標(biāo)地點(diǎn)：

北京市通州區(qū)承安路3號院北京市財政局1108會議室

七、采購項目需要落實的政府采購政策

詳見附件下載

八、其它補(bǔ)充事宜

1.購買招標(biāo)文件需要攜帶的資料：

法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋本單位公章）

法定代表人身份證復(fù)印件或法定代表人授權(quán)書原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件（加蓋本單位公章）

2.本公告同時在北京市政府采購網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)發(fā)布。

詳見附件下載

項目編號: BIECC-ZB6857

公告期限：5個工作日